Opcje Podstawy Samouczek W dzisiejszych czasach wiele portfeli inwestorów obejmuje inwestycje, takie jak fundusze inwestycyjne. akcje i obligacje. Ale różnorodność papierów wartościowych, które masz do dyspozycji, nie kończy się na tym. Inny rodzaj zabezpieczenia, zwany opcją, przedstawia świat możliwości dla wyrafinowanych inwestorów. Siła opcji tkwi w ich wszechstronności. Umożliwiają dostosowanie lub dostosowanie pozycji w zależności od sytuacji. Opcje mogą być spekulatywne lub tak konserwatywne, jak chcesz. Oznacza to, że możesz zrobić wszystko, od ochrony pozycji od spadku do bezwarunkowego obstawiania ruchu na rynku lub indeksu. 13 Ta wszechstronność nie przychodzi jednak bez jej kosztów. Opcje są złożonymi papierami wartościowymi i mogą być bardzo ryzykowne. Z tego powodu, w przypadku opcji handlowych, pojawi się następujące zastrzeżenie: 13 Opcje wiążą się z ryzykiem i nie są odpowiednie dla wszystkich. Transakcje opcjami mogą mieć charakter spekulacyjny i wiązać się z istotnym ryzykiem strat. Inwestuj tylko z kapitałem podwyższonego ryzyka. 13 Pomimo tego, co ktoś ci mówi, handel opcjami wiąże się z ryzykiem, szczególnie jeśli nie wiesz, co robisz. Z tego powodu wiele osób sugeruje, że unikasz opcji i zapominasz o ich istnieniu. 13 Z drugiej strony brak wiedzy o jakimkolwiek rodzaju inwestycji powoduje, że znajdujesz się w słabej pozycji. Być może spekulatywny charakter opcji nie pasuje do Twojego stylu. Nie ma problemu - wtedy nie spekuluj w opcjach. Zanim jednak zdecydujesz się nie inwestować w opcje, powinieneś je zrozumieć. Nieuczenie się, że funkcjonowanie opcji jest równie niebezpieczne, jak skakanie w prawo: bez wiedzy o opcjach nie tylko stracisz posiadanie innego przedmiotu w zestawie narzędzi do inwestowania, ale także stracisz wgląd w funkcjonowanie jednych z największych na świecie korporacji. Niezależnie od tego, czy chodzi o zabezpieczenie ryzyka transakcji walutowych, czy też o przyznanie pracownikom prawa własności w formie opcji na akcje, większość międzynarodowych firm używa obecnie opcji w takiej czy innej formie. 13 Ten samouczek zapozna Cię z podstawami opcji. Należy pamiętać, że większość opcji inwestorzy mają wieloletnie doświadczenie, więc nie spodziewamy się być ekspertem natychmiast po przeczytaniu tego samouczka. Jeśli nie wiesz, jak działa giełda, zapoznaj się z samouczkiem Podstawy fotografii. Podstawy: Jakie są opcje Opcja jest umową, która daje kupującemu prawo, ale nie obowiązek, do zakupu lub sprzedaży bazowego konkretna cena w określonym dniu lub przed określoną datą. Opcja, podobnie jak akcje lub obligacje, jest zabezpieczeniem. Jest to również wiążąca umowa z ściśle określonymi warunkami i właściwościami. Wciąż mylone Idea opcji jest obecna w wielu codziennych sytuacjach. Powiedz na przykład, że odkrywasz dom, który chciałbyś kupić. Niestety, nie będziesz miał gotówki, aby go kupić przez kolejne trzy miesiące. Rozmawiasz z właścicielem i negocjujesz umowę, która daje ci możliwość zakupu domu w ciągu trzech miesięcy za cenę 200 000. Właściciel zgadza się, ale w przypadku tej opcji płacisz cenę w wysokości 3000. Rozważmy teraz dwie teoretyczne sytuacje, które mogą się pojawić: 13 Odkryto, że dom jest właściwie prawdziwym miejscem narodzin Elvisa. W rezultacie wartość rynkowa domu rośnie do 1 miliona. Ponieważ właściciel sprzedał ci opcję, jest on zobowiązany sprzedać ci dom za 200 000. Ostatecznie osiągniesz zysk w wysokości 797 000 (1 milion - 200 000 - 3 000). 13 Podczas zwiedzania domu odkrywasz nie tylko, że ściany są wypełnione azbestem, ale także, że duch Henryka VII nawiedza również sypialnię główną, a rodzina super-inteligentnych szczurów zbudowała fortecę w piwnicy. Chociaż początkowo sądziłeś, że znalazłeś dom swoich marzeń, teraz uważasz go za bezwartościowy. Z drugiej strony, ponieważ kupiłeś opcję, nie jesteś zobowiązany do przeprowadzenia sprzedaży. Oczywiście nadal tracisz cenę 3000 opcji. Ten przykład pokazuje dwa bardzo ważne punkty. Po pierwsze, gdy kupujesz opcję, masz prawo, ale nie obowiązek robienia czegoś. Zawsze możesz pozwolić, aby data wygaśnięcia mijała, w którym to momencie opcja staje się bezwartościowa. Jeśli tak się stanie, stracisz 100 swoich inwestycji, czyli tyle, ile zapłaciłeś za opcję. Po drugie, opcja jest jedynie umową, która dotyczy aktywów bazowych. Z tego powodu opcje są nazywane pochodnymi, co oznacza, że opcja wyprowadza swoją wartość z czegoś innego. W naszym przykładzie dom jest aktywem bazowym. Przez większość czasu bazowym aktywem jest indeks lub indeks. Połączenia i wkłady 13 Dwa rodzaje opcji to połączenia i połączenia: 13 Połączenie daje posiadaczowi prawo do zakupu składnika aktywów po określonej cenie w określonym czasie. Połączenia są podobne do posiadania długiej pozycji w magazynie. Nabywcy połączeń mają nadzieję, że akcja znacząco wzrośnie przed wygaśnięciem opcji. 13 A put daje posiadaczowi prawo do sprzedaży składnika aktywów po określonej cenie w określonym czasie. Stopy są bardzo podobne do posiadania krótkiej pozycji na magazynie. Kupujący stawia nadzieję, że cena akcji spadnie przed wygaśnięciem opcji. Uczestnicy Rynku Opcji 13 Istnieją cztery typy uczestników na rynkach opcji w zależności od pozycji, jaką zajmują: 13 Kupujący z połączeń 13 Sprzedający z połączeń 13 Kupujący z puts 13 Sprzedający z puts Ludzie, którzy kupują opcje są nazywani posiadaczami i tymi, którzy sprzedają opcje są również nazywane pisarzami, mówi się, że kupujący mają długie pozycje, a sprzedawcy mają krótkie pozycje. 13 Tutaj jest ważne rozróżnienie między kupującymi i sprzedającymi: 13 Posiadacze wywołań i posiadacze (kupujący) nie są zobowiązani do kupna lub sprzedaży. Mają możliwość wyboru swoich praw, jeśli zechcą. 13 Autorzy rozmów i pisarze (sprzedawcy) są jednak zobowiązani do kupna lub sprzedaży. Oznacza to, że sprzedawca może być zobowiązany do spełnienia obietnicy kupna lub sprzedaży. Nie martw się, jeśli to wydaje się mylące - tak jest. Z tego powodu będziemy patrzeć na opcje z punktu widzenia kupującego. Opcje sprzedaży są bardziej skomplikowane i mogą być nawet bardziej ryzykowne. W tym momencie wystarczy zrozumieć, że istnieją dwie strony umowy opcji. 13 The Lingo 13 Aby handlować opcjami, musisz znać terminologię związaną z rynkiem opcji. 13 Cena, za którą można kupić lub sprzedać zapas podstawowy, jest nazywana ceną wykonania. Jest to cena, którą cena akcji musi przekroczyć (dla połączeń) lub zejść poniżej (dla opcji put), zanim pozycja może zostać wykorzystana dla zysku. Wszystko to musi nastąpić przed datą wygaśnięcia. 13 Opcja, która jest przedmiotem obrotu na krajowej giełdzie opcji, takiej jak Chicago Board Options Exchange (CBOE), jest znana jako opcja wymieniona. Mają ustalone ceny wykonania i daty wygaśnięcia. Każda z wymienionych opcji reprezentuje 100 akcji spółki (zwanych umowami). 13 W przypadku opcji kupna opcja jest określana jako "pieniądz", jeśli cena akcji jest wyższa od ceny wykonania. Opcja sprzedaży jest opcją "pieniądz", gdy cena akcji jest niższa od ceny wykonania. Kwota, o jaką opcja jest w pieniądzu, jest określana jako wartość wewnętrzna. 13 Całkowity koszt (cena) opcji nazywa się premią. Cena jest określana na podstawie czynników, takich jak cena akcji, cena wykonania, czas pozostały do wygaśnięcia (wartość czasowa) i zmienność. Ze względu na wszystkie te czynniki, określenie premii opcji jest skomplikowane i wykracza poza zakres tego samouczka. Opcje w art. 101 Witamy w Opcjach Stock 101 Naszym celem jest wyjaśnienie opcji na akcje w prostym języku angielskim. Gdy będziesz uczyć się więcej, docenisz to, jak trudne jest to zadanie. Ludzie mówią, że inwestowanie w akcje jest jak gra w warcaby, a inwestowanie w opcje jest jak gra w szachy. Czekamy z niecierpliwością na nauczenie cię, jak grać w bardziej skomplikowaną grę opcji na akcje. Czy akcje są ryzykowne Większość ludzi odpowiedziałaby na to pytanie z głośnym "tak". To prawda, według niektórych badań, ponad połowa wszystkich opcji, które kupują ludzie, nie jest absolutnie nic warta. Nada Złóż kupon biletowy i odejdź. Jeśli kupowanie opcji jest tak złą inwestycją, może lepszym pomysłem będzie strategia sprzedaży opcji komuś innemu. Niech ich utrata będzie waszym zyskiem. Ale jest tu również problem - nazywa się go sprzedażą nagiej opcji, ponieważ tak się czujesz przez cały czas, kiedy sprzedałeś tę opcję. Masz do czynienia z teoretyczną nieograniczoną stratą. Możesz stracić wiele razy więcej niż zainwestowałeś. Przynajmniej wtedy, gdy stawiasz zakład na konia, to wszystko, co tracisz, kiedy wyrusza w drogę do mety. Jeśli więc kupowanie opcji zwykle nie jest dobrym pomysłem, a ich sprzedaż może być gorsza, łatwo zrozumieć, dlaczego ludzie decydują, że opcje są ryzykowne, niezależnie od tego, co robisz. Większość z nich nie uważa, że strategia kupowania opcji i jednoczesnego sprzedawania innej opcji komuś innemu może być zupełnie inną historią. Ta strona internetowa ma na celu wyjaśnienie strategii opcji, która naszym zdaniem jest mniej ryzykowna niż zakup akcji lub funduszy inwestycyjnych, a potencjalnie o wiele bardziej zyskowna. Mamy nadzieję, że przeczytasz ten materiał i nauczysz się kochać świat opcji tak jak my. Dlaczego opcje na akcje Opcje giełdowe wymieniane są z dwóch głównych powodów: spekulacji (zwiększa ryzyko) i zabezpieczenia (zmniejsza ryzyko). Spekulacja Opcje na akcje są sposobem na wykorzystanie twoich pieniędzy. Zwykle odbywa się to poprzez zakup opcji połączeń. Jesteś w stanie uczestniczyć we wszelkich ruchach w górę akcji bez konieczności wyrzucania wszystkich pieniędzy na zakup akcji. Jeśli jednak cena akcji nie rośnie, nabywca opcji kupna może stracić 100 swoich kolejnych inwestycji. Z tego powodu opcje są uważane za ryzykowne inwestycje. Opcje na akcje można wykorzystać do znacznego zmniejszenia ryzyka. Opcje put są zwykle przedmiotem obrotu w celu zabezpieczenia. Podczas gdy hedging zmniejsza ryzyko, ogranicza również wysokość zysków, które możesz uzyskać. Ponieważ większość rynków akcji rośnie z czasem, a większość ludzi inwestuje w akcje, ponieważ mają nadzieję, że ceny wzrosną, istnieje więcej zainteresowania i aktywności w opcjach połączeń niż w opcjach sprzedaży. Terrys Tips Opcje giełdowe Blog inwestycyjny 9 rzeczywistych portfeli przeprowadzonych przez Terrys Tips ma jak na razie świetny rok 2017. Ich złożona wartość wzrosła o 23,8 na rok, około 4 razy tyle, ile ogólny rynek (SPY) posunął się naprzód. Podstawową strategią stosowaną przez większość tych portfeli jest obstawianie tego, co firma zrobi, zamiast tego, co zrobi. W większości przypadków wymaga to wybrania firmy, która naprawdę lubi, szczególnie płacąc dużą dywidendę, i zakładając, że nie spadnie zbytnio. Nie obchodzi cię, czy to się podniesie, czy pozostanie bez zmian. Po prostu nie chcesz, aby spadł więcej niż kilka punktów, podczas gdy trzymasz pozycje opcji. Dzisiaj chciałbym zaoferować inny rodzaj zakładu w oparciu o to, czego popularna firma może nie zrobić. Firma ma status Tesli (TSLA), a naszym zdaniem nie będzie to krok dużo wyższy niż teraz, przynajmniej przez najbliższe kilka miesięcy. Jak zrobić 27 w 45 dni z zakładem na Tesli Tesla to firma, która ma tysiące gorliwych zwolenników. Oni licytują w górę. Jedną z moich ulubionych opcji jest wybranie firmy, którą lubię (lub takiej, którą szanuje kilka osób) i postawienie zakładu, że przynajmniej pozostanie na tym samym poziomie przez następne kilka miesięcy. Właściwie przez większość czasu mogę znaleźć spread, który przyniesie wielki zysk, nawet jeśli akcje spadną o kilka dolarów, a ja utrzymam spread. Dzisiaj chciałbym podzielić się wczoraj inwestycją, którą umieściliśmy w portfolio Terrys Tips. Nawiasem mówiąc, portfel ten ma podobne spready w czterech innych spółkach, które lubimy, i zyskał ponad 20 w pierwszych dwóch miesiącach 2017 roku. Już wcześniej zamknęliśmy dwie spready i ponownie zainwestowaliśmy gotówkę w nowe gry. Portfel ma docelowo osiągnąć ponad 100 w ciągu roku (i jest dostępny dla Auto-Trade w thinkorswim dla każdego, kto nie jest zainteresowany wprowadzeniem samych transakcji). Jak zrobić 50 na 5 miesięcy z opcjami na Celgene Nie tylko CELG na wielu listach analityków Top Picks na rok 2017, ale kilku ostatnich współpracowników Seeking Alpha wychwalało biznes i przyszłość firmy. Jeden artykuł powiedział Niewiele poważnych problemów biotechnologicznych ma wyraźniejszą trajektorię zarobków i dochodów w ciągu najbliższych 3-5 lat niż Celgene. 20 lutego 2017 r. Dzisiaj chciałbym podzielić się pomysłem, którego używamy w jednym z naszych portfeli Terrys Tips. Portfel rozpoczęliśmy 4 stycznia 2017 r., A w pierwszych sześciu tygodniach portfel zyskał 30 po prowizji. To daje około 250 na cały rok, jeśli utrzymamy ten średni zysk (prawdopodobnie nie możemy tego utrzymać, ale to na pewno dobry start i pozytywne poparcie dla podstawowej idei). Korzystanie z Investors Business Daily do tworzenia strategii opcji IBD publikuje listę, która nazywa się Top 50. Składa się z firm, które mają pozytywny impet. Naszym zamiarem jest sprawdzenie tej listy dla firm, które szczególnie nam się podobają z powodów fundamentalnych poza czynnikiem rozpędu. Po wybraniu kilku faworytów, tworzymy zakład za pomocą opcji, które przyniosą miłą korzyść, jeśli stan akcji pozostanie co najmniej płaski przez następne 45 60 dni. W większości przypadków zapasy mogą nieco spaść, a my nadal osiągniemy maksymalny zysk. Pierwsze 4 firmy, które wybraliśmy z listy IBD Top50, to: Podsumowanie 36 Poradnik na temat łamania par na rynku każdego roku w dobrym i złym stanie Ta książka może nie poprawić twojej gry w golfa, ale może zmienić twoją sytuację finansową, dzięki czemu będziesz mieć więcej czasu na greeny i tory (a czasami Las). Dowiedz się, dlaczego Dr Allen uważa, że strategia 10K jest mniej ryzykowna niż posiadanie akcji lub funduszy inwestycyjnych i dlaczego jest szczególnie odpowiednia dla twojego IRA. Zapisz się 2 bezpłatne raporty i nasz Newsletter Teraz TD Ameritrade, Inc. i Terrys Tips są oddzielnymi, niepowiązanymi firmami i nie ponoszą odpowiedzialności za usługi i produkty innych firm. copyCopyright 2001ndash2017 Terrys Tips, Inc. dba Terrys Tips Zapisz się na porady Terrys Bezpłatne biuletyn i otrzymaj 2 opcje Raporty strategii: Jak zrobić 70 lat z kalendarzy Spready i studia przypadków - Jak tygodniowy portfel Mesa wykonał ponad 100 na 4 miesiące Logowanie do obecnego rachunku Now Opcje binarne 101 - Wprowadzenie do opcji binarnych Kredyt obrotowy Czym dokładnie są opcje binarne Opcje binarne są po prostu instrumentem finansowym, który daje traderowi możliwość zakupu opcji na podstawie tego, w jaki sposób w obrocie handlowym rozumie się ruch ceny bazowego składnika aktywów . Jest on podobny do tradycyjnych opcji wanilii, ponieważ jest to również porozumienie między dwiema stronami CALL lub PUT dotyczące zabezpieczenia finansowego po określonej cenie lub w określonym terminie wygaśnięcia. W przypadku opcji binarnych obie strony są przedsiębiorcą i firmą maklerską opcji binarnych. Kwota zwrotu, którą otrzymasz w opcji CALL lub PUT, jest uzgodnionym procentem opartym na tym, że opcje wygasają w pieniądzach lub z pieniędzy. Kiedy prawidłowo przewidujesz trend aktywów bazowych w wyznaczonym czasie, opcja wygasa w pieniądzu. Kiedy niepoprawnie przewidujesz tendencję bazowego zasobu, opcja wygasa z pieniędzy. Prosta propozycja jest podstawą sukcesu opcji. W istocie odpowiadasz na pytanie "tak" lub "nie". Czy cena aktywów bazowych wzrośnie lub spadnie w wyznaczonym czasie Jak mogę handlować opcjami binarnymi Po przeanalizowaniu konkretnego aktywa, na przykład ropy, uważasz, że cena ropy przekroczy 45 w wyznaczonym czasie. Oczywiście twoje zrozumienie opiera się na dokładnej analizie ceny ropy. Jeśli uważasz, że cena ropy wzrośnie, kupisz opcję CALL. Jeśli uważasz, że cena ropy spadnie, kupisz opcję PUT. Jeśli weźmiemy ten przykład o krok dalej i powiemy, że zdecydujesz się kupić opcję CALL dla ceny ropy naftowej, zgodnie z twoją analizą, że cena wzrośnie w wyznaczonym czasie. Jeśli masz rację, gdy czas minął, a cena ropy wynosi 46, twoja opcja wygasła w pieniądzach The Binary Options Universe: Przepisy, Wiadomości finansowe i strategie handlowe Tak jak w przypadku każdego instrumentu finansowego, nigdy nie powinieneś inwestować swoich pieniędzy, chyba że możesz upewnij się, że broker, z którego korzystasz, jest ściśle regulowany - opcje binarne nie różnią się od siebie i to dobrze. W końcu istnieją dobre przepisy, aby utrzymać zaufanie konsumentów do danego systemu finansowego, zapewnić stabilność, chronić konsumentów i ograniczyć przestępczość finansową. Oczywiście nacisk na każdy z powyższych elementów różni się w zależności od jurysdykcji. Prawie każdy kraj, jako swój własny organ regulacyjny, który monitoruje lokalne rynki. Na przykład Stany Zjednoczone mają Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, a także Komisję Handlu Towarami Futures. Kanada tymczasem nie ma federalnego organu regulacyjnego. Każda prowincja ma prowincjonalny organ regulacyjny. Większość głównych brokerów opcji binarnych jest regulowana przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC) z siedzibą na Cyprze - państwie członkowskim UE. Po zarejestrowaniu się u regulowanego brokera, kolejnym krokiem jest odświeżenie zrozumienia rynków globalnych. Może to zabrzmieć zniechęcająco, ale tak naprawdę nie jest. Większość z nas już teraz śledzi rynki na pobieżnym poziomie. Istnieje wiele wspaniałych witryn informacyjnych, które dają nieco więcej dogłębnego spojrzenia na to, co się dzieje. Możesz znaleźć podstawowe podstawowe wiadomości, np. w jaki sposób brytyjskie wyjście z UE wpłynie na handel walutami lub można znaleźć bardziej techniczną analizę handlową obejmującą różne strategie inwestycyjne, które interpretują podstawowe wiadomości i dane rynkowe, aby wprowadzić ruchy CALL lub PUT. Dwie szeroko stosowane strategie to The Bandit Strategy i The Big Ben Strategy. Strategia bandytów jest wspaniała, jeśli chodzi o przewidywanie wahań lub wyprzedzenie rynku. Strategia pozwala pracownikom na ustalenie, czy dany składnik aktywów jest obecnie wykupiony lub wyprzedany zgodnie z jego bieżącą ceną w stosunku do wcześniejszych trendów cenowych. Pasma Bollingera wykazują odchylenia standardowe średniej ruchomej ceny aktywów (zwykle 20-dniowej średniej kroczącej) w stosunku do obecnej ceny. Dzięki tej strategii musisz poczekać na właściwy moment, w którym cena środka zbliża się do trzeciego odchylenia standardowego. Nie zdarza się to często, ale z odpowiednim czasem, możesz skorzystać z szybko zmieniającej się niestabilności rynku. Strategia big ben jest świetna do handlowania parą GBPUSD. Częścią piękna tej strategii jest jej prostota. Zasadniczo patrzysz na nagą kartę i zaznaczasz linie oporu lub wsparcia. Jeśli trendy cenowe łamią linię trendu spadkowego lub wzrostowego, kupujesz odpowiednią opcję. Opcje binarne kontra Forex Wiele osób pyta mnie: czy jestem już na rynku Forex, dlaczego powinienem zawracać sobie głowę opcjami binarnymi? To interesująca perspektywa, ale bardzo ograniczona. Opcje binarne umożliwiają transakcje na głównych międzynarodowych akcjach, indeksach i towarach, a także parach walutowych. Możesz czterokrotnie powiększyć swoje portfolio, dokonując zmiany. Nie musisz nawet rezygnować z par walutowych, ponieważ prawie wszystkie główne platformy binarne pozwalają na handel najbardziej wymienianymi walutami. Każdy inteligentny inwestor wie, że dywersyfikacja jest kluczem do sukcesu. Dzięki opcjom binarnym opcje handlowe są znacznie większe, co pozwala łagodzić trudne straty na jednym rynku z zyskami w pozostałych trzech. Czy uprawiam hazard lub handluję opcjami binarnymi Wiele osób kojarzy opcje handlu z opcjami binarnymi z hazardem online. To powiązanie powstaje głównie z powodu krótkiego czasu wygaśnięcia - który może wynosić nawet 60 sekund. Argumentem jest, że ten przedział czasowy jest zbyt krótki, aby zrozumieć, w jaki sposób rynek się poruszy, więc pod koniec dnia każda opcja CALL lub PUT oparta jest na odczuciu. Są jednak różnice między hazardem. Przedsiębiorca może śledzić rynek i wykorzystywać strategie, takie jak wyżej wymienione, aby lepiej zrozumieć, jak rynek będzie się poruszał. Najważniejszą rzeczą do zrozumienia, gdy kładziesz pieniądze na stole, są potencjalne korzyści w stosunku do ryzyka, niezależnie od tego, czy są to gry hazardowe, opcje waniliowe czy opcje binarne. Od naszych partnerów
No comments:
Post a Comment